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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 3 331.00 | 6 146.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 575.00 | 24 748.00 | 8 826.00 | 33 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 078.00 | 28 079.00 | 19 997.00 | 48 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 701.00 | | 447 701.00 | 447 701.00 |
BZ Autres créances | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CF Disponibilités | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 823.00 | | 586 823.00 | 586 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 900.00 | 28 079.00 | 606 821.00 | 634 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DH Report à nouveau | 43 336.00 | 26 081.00 | | 43 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 331.00 | 17 255.00 | | -427 331.00 |
DL TOTAL (I) | -361 148.00 | 66 183.00 | | -361 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 283.00 | 1 590.00 | | 48 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 766.00 | 175 448.00 | | 134 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 482.00 | 438 435.00 | | 438 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 600.00 | 238 525.00 | | 285 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 59 887.00 | 6 372.00 | | 59 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 969.00 | 861 320.00 | | 967 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 821.00 | 927 502.00 | | 606 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 898.00 | 9 428.00 | 4 247.00 | 22 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | 9 428.00 | 4 247.00 | 22 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 482.00 | 438 482.00 | | 438 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 115.00 | 493 115.00 | | 493 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 140.00 | 493 115.00 | 5 024.00 | 498 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 969.00 | 967 969.00 | | 967 969.00 |