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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 815.00 | 67 502.00 | 105 313.00 | 172 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 092.00 | 17 652.00 | 89 440.00 | 107 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 218.00 | 85 154.00 | 195 064.00 | 280 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 842.00 | 32 339.00 | 83 504.00 | 115 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CF Disponibilités | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 630.00 | 32 339.00 | 214 292.00 | 246 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 848.00 | 117 493.00 | 409 356.00 | 526 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DH Report à nouveau | | -1 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 328.00 | 21 534.00 | | 44 328.00 |
DL TOTAL (I) | 144 212.00 | 99 884.00 | | 144 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 466.00 | 218 547.00 | | 207 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 850.00 | | 12 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 743.00 | 14 324.00 | | 14 743.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 477.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 144.00 | 246 199.00 | | 265 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 356.00 | 346 083.00 | | 409 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 144.00 | 246 199.00 | | 235 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FD Production vendue biens | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
FG Production vendue services | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
FM Production stockée | | | 22 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 339.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 142.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 142.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -142.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | -598.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 724.00 | 188 704.00 | | 180 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 396.00 | 167 170.00 | | 136 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 328.00 | 21 534.00 | | 44 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 218.00 | | | 280 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 907.00 | | | 279 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 092.00 | 28 062.00 | | 57 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 092.00 | 28 062.00 | | 57 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 080.00 | 32 339.00 | 14 080.00 | 14 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 080.00 | 32 339.00 | 14 080.00 | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 080.00 | 32 339.00 | 14 080.00 | 14 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 339.00 | 14 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VW T.V.A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 144.00 | 265 144.00 | | 265 144.00 |