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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549 520.00 | 7 503.00 | 1 542 017.00 | 1 549 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 427.00 | | 386 427.00 | 386 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 947.00 | 7 503.00 | 1 928 444.00 | 1 935 947.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 244 353.00 | | 244 353.00 | 244 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 792.00 | | 250 792.00 | 250 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 739.00 | 7 503.00 | 2 179 236.00 | 2 186 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 685.00 | 2 257 626.00 | | 1 957 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | 59.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 300.00 | 2 477 685.00 | | 2 178 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 060.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 936.00 | 1 060.00 | | 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 236.00 | 2 478 745.00 | | 2 179 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936.00 | 1 060.00 | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 2 182.00 | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | 7 687.00 | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 785.00 | 7 628.00 | | 13 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | 59.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 153.00 | | | 1 976 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 206.00 | 1 935 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 206.00 | 1 935 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 153.00 | | | 1 976 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 427.00 | | 386 427.00 | 386 427.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 867.00 | 6 440.00 | 386 427.00 | 392 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |