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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 549 520.00 | 6 315.00 | 1 543 205.00 | 1 549 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 131.00 | | 356 131.00 | 356 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 651.00 | 6 315.00 | 1 899 336.00 | 1 905 651.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 787.00 | 6 315.00 | 1 943 472.00 | 1 949 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 718 300.00 | 1 957 685.00 | | 1 718 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122.00 | 615.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 422.00 | 2 178 300.00 | | 1 942 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 936.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050.00 | 936.00 | | 1 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 472.00 | 2 179 236.00 | | 1 943 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050.00 | 936.00 | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 6 994.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 445.00 | 14 400.00 | | 15 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324.00 | 13 785.00 | | 11 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122.00 | 615.00 | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 947.00 | | | 1 935 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 296.00 | 1 905 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 296.00 | 1 905 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 947.00 | | | 1 935 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 131.00 | | 356 131.00 | 356 131.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 637.00 | 4 506.00 | 356 131.00 | 360 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |