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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 369.00 | 14 736.00 | 22 633.00 | 37 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 717.00 | 60 903.00 | 47 814.00 | 108 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 188.00 | 75 639.00 | 82 548.00 | 158 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 763.00 | | 198 763.00 | 198 763.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 652 155.00 | | 652 155.00 | 652 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 815.00 | | 922 815.00 | 922 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 003.00 | 75 639.00 | 1 005 363.00 | 1 081 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 608 488.00 | 521 464.00 | | 608 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 046.00 | 122 024.00 | | 195 046.00 |
DL TOTAL (I) | 809 034.00 | 648 988.00 | | 809 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 10 184.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 354.00 | 33 829.00 | | 52 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 052.00 | 119 996.00 | | 143 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 330.00 | 164 009.00 | | 196 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 363.00 | 812 997.00 | | 1 005 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 156.00 | | 14 031.00 | 144 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 174.00 | | 13 911.00 | 132 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 982.00 | | 120.00 | 11 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 964.00 | 18 675.00 | | 56 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 964.00 | 18 675.00 | | 56 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 198 763.00 | 198 763.00 | | 198 763.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 542.00 | 218 542.00 | | 218 542.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 330.00 | 196 330.00 | | 196 330.00 |