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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 884.00 | 19 207.00 | 19 677.00 | 38 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 598.00 | 54 742.00 | 32 856.00 | 87 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 984.00 | 73 949.00 | 66 035.00 | 139 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 730.00 | | 186 730.00 | 186 730.00 |
BZ Autres créances | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 758 435.00 | | 758 435.00 | 758 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 253.00 | | 1 041 253.00 | 1 041 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 237.00 | 73 949.00 | 1 107 288.00 | 1 181 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 768 534.00 | 608 488.00 | | 768 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 481.00 | 195 046.00 | | 167 481.00 |
DL TOTAL (I) | 941 515.00 | 809 034.00 | | 941 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 924.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 618.00 | 52 354.00 | | 42 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 797.00 | 143 052.00 | | 122 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 773.00 | 196 330.00 | | 165 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 288.00 | 1 005 363.00 | | 1 107 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 773.00 | 196 330.00 | | 165 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 188.00 | | 4 710.00 | 158 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 914.00 | 139 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 314.00 | 126 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 086.00 | | 1 710.00 | 146 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | 3 000.00 | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 639.00 | 19 529.00 | 21 220.00 | 75 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 639.00 | 19 529.00 | 21 220.00 | 75 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
VB T. V. A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 341.00 | 226 341.00 | | 226 341.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |