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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 393.00 | 44 796.00 | 27 597.00 | 72 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 871.00 | 46 244.00 | 64 627.00 | 110 871.00 |
BT Marchandises | 153 656.00 | | 153 656.00 | 153 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 892.00 | 102 114.00 | 1 126 778.00 | 1 228 892.00 |
BZ Autres créances | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
CF Disponibilités | 352 147.00 | | 352 147.00 | 352 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 970.00 | 102 114.00 | 1 771 855.00 | 1 873 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 840.00 | 148 358.00 | 1 836 482.00 | 1 984 840.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 453 757.00 | | | 453 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
DL TOTAL (I) | 542 880.00 | | | 542 880.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 256.00 | | | 446 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 805.00 | | | 171 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 628.00 | | | 234 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
EA Autres dettes | 403 190.00 | | | 403 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 601.00 | | | 1 261 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 482.00 | | | 1 836 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 796.00 | | | 1 089 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 158.00 | | 1 718 158.00 | 1 718 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 158.00 | | 1 718 158.00 | 1 718 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -13 704.00 | | | -13 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 437.00 | | | -7 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 215.00 | | | -6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 067.00 | | | 1 837 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 444.00 | | | 1 775 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 583.00 | | 19 287.00 | 91 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 180.00 | | 19 287.00 | 56 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 281.00 | 8 963.00 | | 37 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 832.00 | 8 963.00 | | 35 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 544.00 | 32 000.00 | 54 544.00 | 54 544.00 |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 99 594.00 | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 99 594.00 | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 064.00 | 131 594.00 | 54 544.00 | 57 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 594.00 | 54 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 628.00 | 234 628.00 | | 234 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 266.00 | 355 266.00 | | 355 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 258.00 | 1 124 258.00 | | 1 124 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VC Groupe et associés | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 256.00 | 446 256.00 | | 446 256.00 |
VI Groupe et associés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 471.00 | 1 368 167.00 | 33 305.00 | 1 401 471.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 796.00 | 1 089 796.00 | | 1 089 796.00 |