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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 163.00 | 58 523.00 | 81 640.00 | 140 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BF Prêts | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 254.00 | 59 971.00 | 241 283.00 | 301 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BT Marchandises | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 465.00 | 102 114.00 | 962 351.00 | 1 064 465.00 |
BZ Autres créances | 386 527.00 | | 386 527.00 | 386 527.00 |
CF Disponibilités | 218 275.00 | | 218 275.00 | 218 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 217.00 | 102 114.00 | 1 653 103.00 | 1 755 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 472.00 | 162 086.00 | 1 894 386.00 | 2 056 472.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 453 757.00 | | | 453 757.00 |
DH Report à nouveau | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 533.00 | | | 131 533.00 |
DL TOTAL (I) | 674 414.00 | | | 674 414.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 265.00 | | | 376 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 698.00 | | | 477 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
EA Autres dettes | 290 511.00 | | | 290 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 972.00 | | | 1 187 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 386.00 | | | 1 894 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 972.00 | | | 1 187 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 964.00 | | 2 205 964.00 | 2 205 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 964.00 | | 2 205 964.00 | 2 205 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 697.00 | | | 2 310 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 163.00 | | | 2 179 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 533.00 | | | 131 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 871.00 | | 190 384.00 | 110 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 468.00 | | 67 770.00 | 75 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 955.00 | | 122 614.00 | 33 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 244.00 | 13 727.00 | | 46 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 796.00 | 13 727.00 | | 44 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 698.00 | 477 698.00 | | 477 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 543.00 | 289 543.00 | | 289 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
UP Prêts | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
UX Autres créances clients | 959 830.00 | 959 830.00 | | 959 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
VB T. V. A. | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VC Groupe et associés | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 265.00 | 376 265.00 | | 376 265.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 974.00 | 237 974.00 | | 237 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 910.00 | 1 450 992.00 | 155 918.00 | 1 606 910.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 972.00 | 1 187 972.00 | | 1 187 972.00 |