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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 448.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 520.00 | 112 966.00 | 67 554.00 | 180 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 432.00 | 114 414.00 | 103 018.00 | 217 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BT Marchandises | 70 973.00 | | 70 973.00 | 70 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 420.00 | 102 114.00 | 387 306.00 | 489 420.00 |
BZ Autres créances | 476 152.00 | | 476 152.00 | 476 152.00 |
CF Disponibilités | 216 814.00 | | 216 814.00 | 216 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 442.00 | 102 114.00 | 1 176 328.00 | 1 278 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 875.00 | 216 528.00 | 1 279 346.00 | 1 495 875.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 418 914.00 | 418 914.00 | | 418 914.00 |
DH Report à nouveau | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 484.00 | 148 027.00 | | -88 484.00 |
DL TOTAL (I) | 505 958.00 | 594 441.00 | | 505 958.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 778.00 | 264 704.00 | | 286 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 226.00 | 534 696.00 | | 339 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 777.00 | 19 971.00 | | 18 777.00 |
EA Autres dettes | 63 966.00 | 61 588.00 | | 63 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 389.00 | 913 601.00 | | 741 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 346.00 | 1 540 043.00 | | 1 279 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 389.00 | 913 601.00 | | 741 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 284.00 | | 473 284.00 | 473 284.00 |
FG Production vendue services | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 761.00 | | 535 761.00 | 535 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 310.00 | |
GE Autres charges | | | 16 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 205.00 | 7 317.00 | | 9 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 319.00 | 2 666.00 | | 16 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 331.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 331.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 5 269.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 648.00 | 2 112 560.00 | | 695 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 132.00 | 1 964 532.00 | | 784 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 484.00 | 148 027.00 | | -88 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 507.00 | | -18 074.00 | 235 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 944.00 | | 3 576.00 | 176 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 114.00 | | -21 650.00 | 57 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 104.00 | 29 310.00 | | 85 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 656.00 | 29 310.00 | | 83 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 226.00 | 339 226.00 | | 339 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
UX Autres créances clients | 384 785.00 | 384 785.00 | | 384 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
VB T. V. A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VC Groupe et associés | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 778.00 | 286 778.00 | | 286 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 256.00 | 323 256.00 | | 323 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 387.00 | 965 573.00 | 34 814.00 | 1 000 387.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 389.00 | 741 389.00 | | 741 389.00 |