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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 434.00 | 7 422.00 | 7 012.00 | 14 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 509.00 | 9 967.00 | 1 542.00 | 11 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 158.00 | 62 316.00 | 115 842.00 | 178 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 660.00 | 51 173.00 | 51 487.00 | 102 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 240.00 | | 102 240.00 | 102 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 970.00 | 131 070.00 | 441 900.00 | 572 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 194.00 | | 328 194.00 | 328 194.00 |
BN En cours de production de biens | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 896.00 | 12 576.00 | 83 319.00 | 95 896.00 |
BZ Autres créances | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CF Disponibilités | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 609.00 | 12 576.00 | 695 033.00 | 707 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 579.00 | 143 646.00 | 1 136 933.00 | 1 280 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
DH Report à nouveau | -140 180.00 | | | -140 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 141.00 | -140 180.00 | | -97 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 226.00 | 19 476.00 | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 101 461.00 | 202 852.00 | | 101 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 876.00 | 555 081.00 | | 624 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 970.00 | 350 295.00 | | 321 970.00 |
EA Autres dettes | 88 264.00 | 65 543.00 | | 88 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 472.00 | 982 697.00 | | 1 035 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 933.00 | 1 185 549.00 | | 1 136 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 472.00 | | | 1 035 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 611.00 | | 63 609.00 | 509 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 572 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 383 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 337.00 | | 52 163.00 | 331 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 332.00 | | 11 446.00 | 52 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 948.00 | 61 122.00 | | 69 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 535.00 | 2 887.00 | | 4 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 3 775.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 220.00 | 54 460.00 | | 59 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 876.00 | 624 876.00 | | 624 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
UX Autres créances clients | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VB T. V. A. | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 315.00 | 164 537.00 | 63 778.00 | 228 315.00 |
VW T.V.A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 472.00 | 1 035 472.00 | | 1 035 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |