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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 558.00 | 16 197.00 | 3 362.00 | 19 558.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 433 650.00 | 33 917.00 | 399 733.00 | 433 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 805.00 | 191 246.00 | 350 559.00 | 541 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 239.00 | 122 619.00 | 28 620.00 | 151 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 149.00 | 378 413.00 | 1 178 736.00 | 1 557 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 486.00 | | 482 486.00 | 482 486.00 |
BN En cours de production de biens | 276 602.00 | | 276 602.00 | 276 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 411.00 | 11 192.00 | 725 218.00 | 736 411.00 |
BZ Autres créances | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
CF Disponibilités | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 232.00 | 11 192.00 | 1 767 040.00 | 1 778 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 382.00 | 389 605.00 | 2 945 776.00 | 3 335 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
DH Report à nouveau | -241 066.00 | -223 352.00 | | -241 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | -17 714.00 | | 1 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 981.00 | 64 931.00 | | 49 981.00 |
DL TOTAL (I) | 93 784.00 | 147 421.00 | | 93 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 171.00 | 1 111 173.00 | | 1 644 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 696.00 | 380 696.00 | | 352 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 211.00 | 29 068.00 | | 34 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 766.00 | 505 367.00 | | 451 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 385.00 | 396 681.00 | | 334 385.00 |
EA Autres dettes | 34 764.00 | 30 526.00 | | 34 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 992.00 | 2 453 511.00 | | 2 851 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 776.00 | 2 600 932.00 | | 2 945 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 964.00 | 1 937 632.00 | | 2 142 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 735.00 | 536 486.00 | | 696 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 911.00 | 16 025.00 | 85 213.00 | 1 470 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 557 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 160 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 808.00 | | 38 750.00 | 136 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 020.00 | | 46 463.00 | 1 266 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 649.00 | 16 025.00 | | 53 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 051.00 | 108 362.00 | 378 413.00 | 270 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 196.00 | 1 238.00 | 14 434.00 | 13 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | 2 683.00 | 16 197.00 | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 341.00 | 104 441.00 | 347 783.00 | 243 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 333.00 | 28 000.00 | 112 000.00 | 352 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 766.00 | 451 766.00 | | 451 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 852.00 | 165 852.00 | | 165 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
UX Autres créances clients | 720 028.00 | 720 028.00 | | 720 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 171.00 | 1 293 687.00 | 345 384.00 | 1 644 171.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 664.00 | 828 990.00 | 69 673.00 | 898 664.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 781.00 | 2 142 964.00 | 457 384.00 | 2 817 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |