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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 433.00 | 4 535.00 | 9 898.00 | 14 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 509.00 | 6 192.00 | 5 316.00 | 11 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 278.00 | 32 808.00 | 106 470.00 | 139 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 825.00 | 26 220.00 | 75 605.00 | 101 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 611.00 | 69 947.00 | 439 663.00 | 509 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 513.00 | | 340 513.00 | 340 513.00 |
BN En cours de production de biens | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 242.00 | 6 020.00 | 48 221.00 | 54 242.00 |
BZ Autres créances | 102 451.00 | | 102 451.00 | 102 451.00 |
CF Disponibilités | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 906.00 | 6 020.00 | 745 885.00 | 751 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 517.00 | 75 968.00 | 1 185 548.00 | 1 261 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 180.00 | 123 556.00 | | -140 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DL TOTAL (I) | 202 851.00 | 323 556.00 | | 202 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 357.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415.00 | 16 008.00 | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 081.00 | 341 680.00 | | 555 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 294.00 | 266 780.00 | | 350 294.00 |
EA Autres dettes | 65 542.00 | 66 935.00 | | 65 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 696.00 | 691 761.00 | | 982 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 548.00 | 1 015 318.00 | | 1 185 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 281.00 | 675 762.00 | | 971 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 085.00 | 4 763.00 | 152 407.00 | 354 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 506 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 327 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 573.00 | | 152 407.00 | 180 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 569.00 | 4 763.00 | | 47 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 633.00 | 50 394.00 | 1 228.00 | 19 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | 2 887.00 | | 1 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 3 828.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 620.00 | 43 679.00 | 1 228.00 | 15 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 081.00 | 555 081.00 | | 555 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 672.00 | 124 672.00 | | 124 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 528.00 | 166 528.00 | | 166 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
UX Autres créances clients | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VB T. V. A. | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 500.00 | 174 168.00 | 52 332.00 | 226 500.00 |
VW T.V.A. | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 281.00 | 971 281.00 | | 971 281.00 |