| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 433.00 | 1 564.00 | 12 872.00 | 14 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 509.00 | 2 364.00 | 9 144.00 | 11 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 191.00 | 136.00 | 55.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 612.00 | 10 379.00 | 76 232.00 | 86 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 778.00 | 6 157.00 | 58 620.00 | 64 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 084.00 | 20 599.00 | 333 484.00 | 354 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 824.00 | | 177 824.00 | 177 824.00 |
BN En cours de production de biens | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
BZ Autres créances | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
CF Disponibilités | 223 146.00 | | 223 146.00 | 223 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 833.00 | 5 000.00 | 681 833.00 | 686 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 917.00 | 25 599.00 | 1 015 318.00 | 1 040 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
DL TOTAL (I) | 323 556.00 | | | 323 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 680.00 | | | 341 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 780.00 | | | 266 780.00 |
EA Autres dettes | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 761.00 | | | 691 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 318.00 | | | 1 015 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 753.00 | | | 675 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 251.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 817.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 600.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 680.00 | 341 680.00 | | 341 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
UX Autres créances clients | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VB T. V. A. | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 927.00 | 190 358.00 | 47 569.00 | 237 927.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 754.00 | 675 754.00 | | 675 754.00 |