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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
AH Fonds commercial | 424 703.00 | 424 703.00 | | 424 703.00 |
AN Terrains | 71 072.00 | 36 049.00 | 35 022.00 | 71 072.00 |
AP Constructions | 1 370 588.00 | 1 098 832.00 | 271 757.00 | 1 370 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 135.00 | 557 528.00 | 10 607.00 | 568 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 501.00 | 1 305 037.00 | 165 464.00 | 1 470 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 009.00 | 3 430 037.00 | 712 971.00 | 4 143 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BT Marchandises | 3 076 319.00 | 199 536.00 | 2 876 783.00 | 3 076 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 779.00 | 419 384.00 | 1 523 395.00 | 1 942 779.00 |
BZ Autres créances | 1 216 617.00 | | 1 216 617.00 | 1 216 617.00 |
CF Disponibilités | 1 486 100.00 | | 1 486 100.00 | 1 486 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 790 560.00 | 618 920.00 | 7 171 641.00 | 7 790 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 569.00 | 4 048 957.00 | 7 884 612.00 | 11 933 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 081 125.00 | 5 081 125.00 | | 5 081 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 160.00 | 301 160.00 | | 301 160.00 |
DH Report à nouveau | -8 845 672.00 | -3 227 384.00 | | -8 845 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 626.00 | -5 618 288.00 | | -1 544 626.00 |
DL TOTAL (I) | -4 995 841.00 | -3 451 215.00 | | -4 995 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 579.00 | 1 072 950.00 | | 1 068 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 350.00 | 615 473.00 | | 1 561 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 147.00 | 19 557.00 | | 33 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 257.00 | 5 232 842.00 | | 4 883 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 819.00 | 776 340.00 | | 560 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EA Autres dettes | 4 769 507.00 | 4 104 434.00 | | 4 769 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 880 453.00 | 11 855 029.00 | | 12 880 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 612.00 | 8 403 814.00 | | 7 884 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 483 932.00 | 11 855 029.00 | | 8 483 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 876.00 | 67 808.00 | | 62 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 802.00 | | 28 616.00 | 4 978 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 575.00 | 230 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 409.00 | 4 143 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 704.00 | 432 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 131.00 | 3 480 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 295.00 | | | 643 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 820.00 | | 13 606.00 | 4 113 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 687.00 | | 15 009.00 | 221 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 490.00 | 224 686.00 | 643 842.00 | 3 424 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | 112.00 | 554.00 | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 160.00 | 224 574.00 | 643 289.00 | 3 416 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 634 853.00 | | 210 150.00 | 634 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 287.00 | | 29 752.00 | 229 287.00 |
6T Sur comptes clients | 397 600.00 | 95 479.00 | 73 696.00 | 397 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 741.00 | 95 479.00 | 313 598.00 | 1 261 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 741.00 | 95 479.00 | 313 598.00 | 1 261 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 479.00 | 103 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 257.00 | 2 177 412.00 | 88 801.00 | 4 883 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 303.00 | 335 303.00 | | 335 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 855.00 | 151 855.00 | | 151 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 001.00 | 3 109 471.00 | 225 542.00 | 4 767 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 779.00 | 1 942 779.00 | | 1 942 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 703.00 | 1 005 703.00 | | 1 005 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 250.00 | 1 559 250.00 | | 1 559 250.00 |
VP Divers | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 140.00 | 1 144 140.00 | | 1 144 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 799.00 | 3 188 047.00 | 218 751.00 | 3 406 799.00 |
VW T.V.A. | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 847 306.00 | 8 483 932.00 | 314 343.00 | 12 847 306.00 |