| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 424 703.00 | 401 221.00 | 23 482.00 | 424 703.00 |
AN Terrains | 71 072.00 | 45 680.00 | 25 392.00 | 71 072.00 |
AP Constructions | 938 060.00 | 746 443.00 | 191 617.00 | 938 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 642.00 | 601 887.00 | 2 756.00 | 604 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 423.00 | 1 022 850.00 | 269 572.00 | 1 292 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 384.00 | | 249 384.00 | 249 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 379.00 | 2 823 056.00 | 770 323.00 | 3 593 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BT Marchandises | 3 518 508.00 | 202 233.00 | 3 316 275.00 | 3 518 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 163.00 | 801 970.00 | 1 832 193.00 | 2 634 163.00 |
BZ Autres créances | 885 719.00 | 86 839.00 | 798 879.00 | 885 719.00 |
CF Disponibilités | 769 308.00 | | 769 308.00 | 769 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 059.00 | 1 091 043.00 | 6 768 016.00 | 7 859 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 438.00 | 3 914 098.00 | 7 538 339.00 | 11 452 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 081 095.00 | 5 081 125.00 | | 7 081 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 160.00 | 301 160.00 | | 301 160.00 |
DH Report à nouveau | -7 923 713.00 | -10 390 298.00 | | -7 923 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 523.00 | 2 466 585.00 | | 548 523.00 |
DL TOTAL (I) | 19 236.00 | -2 529 256.00 | | 19 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453.00 | 1 065 138.00 | | 6 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 893.00 | 2 552 405.00 | | 2 442 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 120.00 | 34 589.00 | | 71 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 232.00 | 1 638 184.00 | | 1 794 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 786.00 | 818 222.00 | | 745 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 458 619.00 | 2 841 654.00 | | 2 458 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 103.00 | 8 950 192.00 | | 7 519 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 339.00 | 6 420 936.00 | | 7 538 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 553.00 | 7 444 164.00 | | 3 474 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 453.00 | 65 138.00 | | 6 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 224 859.00 | | 14 224 859.00 | 14 224 859.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 985 356.00 | | 985 356.00 | 985 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 210 215.00 | | 15 210 215.00 | 15 210 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 999.00 | |
FQ Autres produits | | | -60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 364 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 617 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 342.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 029 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 992.00 | 109 226.00 | | 120 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 817.00 | 3 217 925.00 | | 155 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 142.00 | 12 350.00 | | 167 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 441.00 | 3 230 275.00 | | 346 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 217.00 | 200 729.00 | | 45 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 634.00 | 706.00 | | 21 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 106.00 | 349 393.00 | | 87 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 957.00 | 550 829.00 | | 153 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 484.00 | 2 679 446.00 | | 192 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 778 429.00 | 15 878 376.00 | | 15 778 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 229 907.00 | 13 411 791.00 | | 15 229 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 523.00 | 2 466 585.00 | | 548 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 139.00 | | 581 955.00 | 3 753 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 524.00 | 257 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 956.00 | 378 760.00 | 3 593 379.00 | 362 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683.00 | 429 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 956.00 | 356 553.00 | 2 906 196.00 | 362 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 361.00 | | | 430 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 118.00 | | 540 587.00 | 3 085 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 660.00 | | 41 367.00 | 237 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 800.00 | 137 123.00 | 357 089.00 | 2 641 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | 683.00 | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 142.00 | 137 123.00 | 356 406.00 | 2 636 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 424 703.00 | | 23 482.00 | 424 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 008.00 | 19 225.00 | | 183 008.00 |
6T Sur comptes clients | 721 860.00 | 113 117.00 | 33 007.00 | 721 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 571.00 | 219 182.00 | 56 489.00 | 1 329 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 571.00 | 219 182.00 | 56 489.00 | 1 329 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 342.00 | 33 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 839.00 | 23 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 232.00 | 1 350 960.00 | 54 522.00 | 1 794 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 442.00 | 340 442.00 | | 340 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 730.00 | 240 934.00 | 48 796.00 | 289 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458 619.00 | 1 418 050.00 | 106 002.00 | 2 458 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 384.00 | | 249 384.00 | 249 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 970.00 | 2 203 970.00 | | 2 203 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 194.00 | 430 194.00 | | 430 194.00 |
VB T. V. A. | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 440 793.00 | | | 2 440 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 129.00 | 848 129.00 | | 848 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 863.00 | 3 558 480.00 | 249 384.00 | 3 807 863.00 |
VW T.V.A. | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447 983.00 | 3 474 553.00 | 209 320.00 | 7 447 983.00 |