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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 424 703.00 | 424 703.00 | | 424 703.00 |
AN Terrains | 71 072.00 | 40 865.00 | 30 207.00 | 71 072.00 |
AP Constructions | 1 080 772.00 | 848 548.00 | 232 224.00 | 1 080 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 296.00 | 538 286.00 | 6 011.00 | 544 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 978.00 | 1 208 443.00 | 180 535.00 | 1 388 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 290.00 | | 226 290.00 | 226 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 139.00 | 3 066 503.00 | 686 636.00 | 3 753 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BT Marchandises | 2 908 007.00 | 183 008.00 | 2 724 999.00 | 2 908 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 720.00 | 721 860.00 | 1 282 860.00 | 2 004 720.00 |
BZ Autres créances | 1 025 625.00 | | 1 025 625.00 | 1 025 625.00 |
CF Disponibilités | 651 045.00 | | 651 045.00 | 651 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 168.00 | 904 868.00 | 5 734 300.00 | 6 639 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 307.00 | 3 971 371.00 | 6 420 936.00 | 10 392 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 081 125.00 | 5 081 125.00 | | 5 081 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 160.00 | 301 160.00 | | 301 160.00 |
DH Report à nouveau | -10 390 298.00 | -8 845 672.00 | | -10 390 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 585.00 | -1 544 626.00 | | 2 466 585.00 |
DL TOTAL (I) | -2 529 256.00 | -4 995 841.00 | | -2 529 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 138.00 | 1 068 579.00 | | 1 065 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 405.00 | 1 561 350.00 | | 2 552 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 589.00 | 33 147.00 | | 34 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 184.00 | 4 883 257.00 | | 1 638 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 222.00 | 560 819.00 | | 818 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 794.00 | | |
EA Autres dettes | 2 841 654.00 | 4 769 507.00 | | 2 841 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 950 192.00 | 12 880 453.00 | | 8 950 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 936.00 | 7 884 612.00 | | 6 420 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 164.00 | 8 483 932.00 | | 7 444 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 138.00 | 62 876.00 | | 65 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 009.00 | | 128 957.00 | 4 143 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831.00 | 237 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 826.00 | 3 753 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 231.00 | 430 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 765.00 | 3 085 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 592.00 | | | 432 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 296.00 | | 120 587.00 | 3 480 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 121.00 | | 8 370.00 | 230 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 334.00 | 154 462.00 | 517 996.00 | 3 005 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | 2 231.00 | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 446.00 | 154 462.00 | 515 765.00 | 2 997 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 424 703.00 | | | 424 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 536.00 | | 16 528.00 | 199 536.00 |
6T Sur comptes clients | 419 384.00 | 351 046.00 | 48 570.00 | 419 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 623.00 | 351 046.00 | 65 098.00 | 1 043 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 623.00 | 351 046.00 | 65 098.00 | 1 043 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 610.00 | 65 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 184.00 | 1 219 217.00 | 76 533.00 | 1 638 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 245.00 | 314 245.00 | | 314 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 626.00 | 326 626.00 | | 326 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841 654.00 | 1 789 182.00 | 187 992.00 | 2 841 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 290.00 | | 226 290.00 | 226 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 720.00 | 2 004 720.00 | | 2 004 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 305.00 | 2 550 305.00 | | 2 550 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 012.00 | 1 005 012.00 | | 1 005 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 786.00 | 3 070 496.00 | 226 290.00 | 3 296 786.00 |
VW T.V.A. | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 915 603.00 | 7 444 164.00 | 264 525.00 | 8 915 603.00 |