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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 899.00 | 31 205.00 | 59 694.00 | 90 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 552.00 | 31 205.00 | 72 346.00 | 103 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 840.00 | | 632 840.00 | 632 840.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 624.00 | | 693 624.00 | 693 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 176.00 | 31 205.00 | 765 971.00 | 797 176.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 431 319.00 | | | 431 319.00 |
DH Report à nouveau | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
DL TOTAL (I) | 575 904.00 | | | 575 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 067.00 | | | 190 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 971.00 | | | 765 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 067.00 | | | 190 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 304.00 | | 556 304.00 | 556 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 304.00 | | 556 304.00 | 556 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 627.00 | | | 561 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 944.00 | | | 492 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 569.00 | | 62 278.00 | 53 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 518.00 | 12 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 295.00 | 103 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 90 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 674.00 | | 60 001.00 | 33 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | 2 276.00 | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 174.00 | 7 807.00 | 2 776.00 | 26 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | 7 807.00 | 2 776.00 | 26 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 632 840.00 | 632 840.00 | | 632 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 465.00 | 649 187.00 | 9 277.00 | 658 465.00 |
VW T.V.A. | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 067.00 | 190 067.00 | | 190 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |