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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 324.00 | 95 796.00 | 19 528.00 | 115 324.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 065.00 | 237 045.00 | 61 020.00 | 298 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 149.00 | 335 463.00 | 338 686.00 | 674 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 701.00 | 264 519.00 | 3 142 181.00 | 3 406 701.00 |
BZ Autres créances | 155 832.00 | | 155 832.00 | 155 832.00 |
CF Disponibilités | 1 250 497.00 | | 1 250 497.00 | 1 250 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 651.00 | 264 519.00 | 4 620 132.00 | 4 884 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 800.00 | 599 982.00 | 4 958 818.00 | 5 558 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780 429.00 | | | 780 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 020.00 | 2 622.00 | 3 398.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 168.00 | 29 613.00 | | 33 168.00 |
DH Report à nouveau | 742 936.00 | 675 389.00 | | 742 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 779.00 | 71 102.00 | | 31 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 047.00 | 1 151 268.00 | | 1 183 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 969.00 | 43 132.00 | | 341 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 941.00 | 213 359.00 | | 167 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 495.00 | 2 407.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 562.00 | 2 794 803.00 | | 2 941 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 215.00 | 216 931.00 | | 232 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 047.00 | | |
EA Autres dettes | 73 711.00 | 30 763.00 | | 73 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 878.00 | 11 296.00 | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 771.00 | 3 313 739.00 | | 3 775 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 818.00 | 4 500 007.00 | | 4 958 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 962.00 | 3 096 823.00 | | 3 612 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 084.00 | | 53 239.00 | 637 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 3 520.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 9 416.00 | 5 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 127.00 | 1 047.00 | 674 149.00 | 15 127.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 377.00 | | 115 324.00 | 9 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 543 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 381.00 | | 19 320.00 | 105 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 837.00 | | 21 599.00 | 522 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 8 800.00 | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 624.00 | 34 121.00 | 9 282.00 | 310 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 122.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 386.00 | 5 692.00 | 9 282.00 | 99 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 738.00 | 28 307.00 | | 208 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 704.00 | 26 815.00 | | 237 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 704.00 | 26 815.00 | | 237 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 704.00 | 26 815.00 | 35 000.00 | 272 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 815.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 562.00 | 2 941 562.00 | | 2 941 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 272.00 | 2 626 272.00 | | 2 626 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 429.00 | | 780 429.00 | 780 429.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 916.00 | 308 757.00 | 8 159.00 | 316 916.00 |
VI Groupe et associés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 435.00 | | | 300 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VP Divers | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 665.00 | 2 809 920.00 | 782 745.00 | 3 592 665.00 |
VW T.V.A. | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 276.00 | 3 610 467.00 | 162 809.00 | 3 773 276.00 |