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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 004.00 | 90 104.00 | 5 900.00 | 96 004.00 |
AH Fonds commercial | 9 377.00 | 9 282.00 | 95.00 | 9 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 466.00 | 208 738.00 | 67 728.00 | 276 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 371.00 | | 246 371.00 | 246 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 084.00 | 310 624.00 | 326 460.00 | 637 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 729.00 | 237 704.00 | 3 566 026.00 | 3 803 729.00 |
BZ Autres créances | 168 194.00 | | 168 194.00 | 168 194.00 |
CF Disponibilités | 391 205.00 | | 391 205.00 | 391 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 251.00 | 237 704.00 | 4 173 547.00 | 4 411 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 335.00 | 548 328.00 | 4 500 007.00 | 5 048 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 444.00 | | | 820 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 613.00 | 26 441.00 | | 29 613.00 |
DH Report à nouveau | 675 389.00 | 615 137.00 | | 675 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 102.00 | 63 423.00 | | 71 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 268.00 | 1 080 166.00 | | 1 151 268.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 132.00 | 33 991.00 | | 43 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 359.00 | 217 512.00 | | 213 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 407.00 | 3 676.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 803.00 | 3 008 942.00 | | 2 794 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 931.00 | 222 027.00 | | 216 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
EA Autres dettes | 30 763.00 | 48 717.00 | | 30 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 296.00 | 15 950.00 | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 739.00 | 3 551 862.00 | | 3 313 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 007.00 | 4 667 028.00 | | 4 500 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 823.00 | 332 158.00 | | 3 096 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 653.00 | | 28 092.00 | 615 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 227.00 | 634 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 227.00 | 522 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 381.00 | | 6 000.00 | 99 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 972.00 | | 22 092.00 | 509 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 352.00 | 17 500.00 | 9 227.00 | 302 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 559.00 | 2 827.00 | | 96 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 293.00 | 14 673.00 | 9 227.00 | 203 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 330 642.00 | 93 706.00 | 186 644.00 | 330 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 642.00 | 93 706.00 | 186 644.00 | 330 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 642.00 | 93 706.00 | 186 644.00 | 365 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 706.00 | 186 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 803.00 | 2 794 803.00 | | 2 794 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 480.00 | 3 023 480.00 | | 3 023 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 249.00 | | 780 249.00 | 780 249.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 526.00 | 8 610.00 | 16 916.00 | 25 526.00 |
VI Groupe et associés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 532.00 | 57 337.00 | 40 195.00 | 97 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 102.00 | 3 175 342.00 | 822 760.00 | 3 998 102.00 |
VW T.V.A. | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 332.00 | 3 094 415.00 | 216 916.00 | 3 311 332.00 |