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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 324.00 | 111 208.00 | 4 116.00 | 115 324.00 |
AH Fonds commercial | 556.00 | 186.00 | 370.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 404.00 | 255 326.00 | 54 078.00 | 309 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
AX Avances et acomptes | 475 753.00 | | 475 753.00 | 475 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 918.00 | 372 150.00 | 798 768.00 | 1 170 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 841.00 | 213 715.00 | 3 075 126.00 | 3 288 841.00 |
BZ Autres créances | 240 129.00 | 3 140.00 | 236 988.00 | 240 129.00 |
CF Disponibilités | 767 006.00 | | 767 006.00 | 767 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 494.00 | 216 855.00 | 4 106 639.00 | 4 323 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 413.00 | 589 005.00 | 4 905 407.00 | 5 494 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534 886.00 | | | 534 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 220.00 | 5 431.00 | 3 789.00 | 9 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
DH Report à nouveau | 820 415.00 | 773 126.00 | | 820 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 028.00 | 47 289.00 | | 74 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 304 239.00 | 1 230 236.00 | | 1 304 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 860.00 | 308 573.00 | | 275 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 929.00 | 139 341.00 | | 622 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 356.00 | 3 209 914.00 | | 2 492 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 825.00 | 217 620.00 | | 172 825.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 14 776.00 | | 3 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 288.00 | 15 069.00 | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 168.00 | 3 905 292.00 | | 3 601 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 407.00 | 5 135 529.00 | | 4 905 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 929.00 | | | 622 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 753.00 | | 515 256.00 | 661 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 15 338.00 | 6 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 090.00 | | 1 170 918.00 | 6 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 318.00 | | 501 163.00 | 529 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | 14 093.00 | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 151.00 | 26 999.00 | | 345 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660.00 | 1 771.00 | | 3 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 641.00 | 7 753.00 | | 103 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 851.00 | 17 475.00 | | 237 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 768.00 | 54 672.00 | 108 726.00 | 267 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 909.00 | 54 672.00 | 108 726.00 | 270 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 909.00 | 54 672.00 | 108 726.00 | 270 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 148.00 | 108 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 555.00 | | 610 555.00 | 610 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 356.00 | 2 492 356.00 | | 2 492 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UP Prêts | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 350.00 | 2 811 350.00 | | 2 811 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 491.00 | | 477 491.00 | 477 491.00 |
VB T. V. A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 212.00 | 99 323.00 | 175 889.00 | 275 212.00 |
VI Groupe et associés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 314.00 | | | 541 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 628.00 | 98 233.00 | 57 395.00 | 155 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 599.00 | 3 028 713.00 | 534 886.00 | 3 563 599.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 783.00 | 2 791 339.00 | 786 444.00 | 3 577 783.00 |