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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 324.00 | 103 567.00 | 11 757.00 | 115 324.00 |
AH Fonds commercial | 556.00 | 74.00 | 482.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 994.00 | 237 851.00 | 46 144.00 | 283 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 753.00 | 345 151.00 | 316 601.00 | 661 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 234.00 | 267 768.00 | 3 398 466.00 | 3 666 234.00 |
BZ Autres créances | 164 492.00 | 3 140.00 | 161 352.00 | 164 492.00 |
CF Disponibilités | 1 223 662.00 | | 1 223 662.00 | 1 223 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 836.00 | 270 909.00 | 4 818 927.00 | 5 089 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 589.00 | 616 060.00 | 5 135 529.00 | 5 751 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825 237.00 | | | 825 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 220.00 | 3 660.00 | 5 560.00 | 9 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 757.00 | 33 168.00 | | 34 757.00 |
DH Report à nouveau | 773 126.00 | 742 936.00 | | 773 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 289.00 | 31 779.00 | | 47 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 236.00 | 1 183 047.00 | | 1 230 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 573.00 | 341 969.00 | | 308 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 341.00 | 167 941.00 | | 139 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 914.00 | 2 941 562.00 | | 3 209 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 620.00 | 232 215.00 | | 217 620.00 |
EA Autres dettes | 14 776.00 | 73 711.00 | | 14 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 069.00 | 15 878.00 | | 15 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 292.00 | 3 775 771.00 | | 3 905 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 529.00 | 4 958 818.00 | | 5 135 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 341.00 | | | 139 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 149.00 | | 11 571.00 | 674 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 020.00 | | 3 200.00 | 6 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 7 335.00 | 4 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 511.00 | 17 456.00 | 661 753.00 | 6 511.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | 115 879.00 | 2 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 456.00 | 529 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 324.00 | | 2 767.00 | 115 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 389.00 | | 3 386.00 | 543 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | 2 218.00 | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 463.00 | 23 855.00 | 14 166.00 | 335 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 622.00 | 1 038.00 | | 2 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 796.00 | 7 845.00 | | 95 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 045.00 | 14 972.00 | 14 166.00 | 237 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 519.00 | 11 962.00 | 8 713.00 | 264 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 519.00 | 15 102.00 | 8 713.00 | 264 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 519.00 | 15 102.00 | 8 713.00 | 264 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 962.00 | 8 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 660.00 | 126 660.00 | | 126 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 914.00 | 3 209 914.00 | | 3 209 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UP Prêts | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 739.00 | 2 892 739.00 | | 2 892 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 495.00 | | 773 495.00 | 773 495.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 151.00 | 32 689.00 | 275 462.00 | 308 151.00 |
VI Groupe et associés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 058.00 | 48 316.00 | 51 742.00 | 100 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 954.00 | 3 031 401.00 | 827 553.00 | 3 858 954.00 |
VW T.V.A. | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 292.00 | 3 629 830.00 | 275 462.00 | 3 905 292.00 |