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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 64.00 | 1 136.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 294.00 | 1 704.00 | 12 590.00 | 14 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 633.00 | 10 510.00 | 305 123.00 | 315 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 141.00 | 12 278.00 | 392 863.00 | 405 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 694.00 | 1 759.00 | 348 935.00 | 350 694.00 |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 627.00 | 1 759.00 | 510 868.00 | 512 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 768.00 | 14 037.00 | 903 731.00 | 917 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 616.00 | 102 918.00 | | 176 616.00 |
DL TOTAL (I) | 289 534.00 | 112 918.00 | | 289 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 754.00 | | | 212 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 919.00 | 15 138.00 | | 60 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 33 284.00 | | 62 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 931.00 | 96 608.00 | | 122 931.00 |
EA Autres dettes | 154 899.00 | 74.00 | | 154 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 197.00 | 145 104.00 | | 614 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 731.00 | 258 022.00 | | 903 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 041.00 | 145 104.00 | | 445 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 834.00 | | 1 416 834.00 | 1 416 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 834.00 | | 1 416 834.00 | 1 416 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 412.00 | 780.00 | | 28 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 684.00 | 30 802.00 | | 68 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 272.00 | 607 424.00 | | 1 445 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 656.00 | 504 506.00 | | 1 268 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 616.00 | 102 918.00 | | 176 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 350.00 | 66 958.00 | | 281 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415.00 | | 401 726.00 | 3 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | 326 526.00 | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 11 905.00 | | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 11 841.00 | | 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 899.00 | 154 899.00 | | 154 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 583.00 | 348 583.00 | | 348 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 754.00 | 43 598.00 | 169 157.00 | 212 754.00 |
VI Groupe et associés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 774.00 | 378 774.00 | | 378 774.00 |
VW T.V.A. | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 197.00 | 445 041.00 | 169 157.00 | 614 197.00 |