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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 1 660.00 | 3 500.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 294.00 | 4 563.00 | 9 731.00 | 14 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 002.00 | 98 266.00 | 561 736.00 | 660 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 675.00 | 104 489.00 | 660 186.00 | 764 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 953.00 | 1 759.00 | 440 194.00 | 441 953.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 315 694.00 | | 315 694.00 | 315 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 563.00 | 1 759.00 | 806 804.00 | 808 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 238.00 | 106 248.00 | 1 466 990.00 | 1 573 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 534.00 | 101 918.00 | | 278 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 571.00 | 176 616.00 | | 222 571.00 |
DL TOTAL (I) | 512 105.00 | 289 534.00 | | 512 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 829.00 | 212 754.00 | | 597 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 387.00 | 60 919.00 | | 33 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 440.00 | 62 693.00 | | 123 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 616.00 | 122 931.00 | | 196 616.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 154 899.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 884.00 | 614 197.00 | | 954 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 990.00 | 903 731.00 | | 1 466 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 717.00 | 445 041.00 | | 499 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UX Autres créances clients | 439 842.00 | 439 842.00 | | 439 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 590.00 | 142 423.00 | 455 167.00 | 597 590.00 |
VI Groupe et associés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 624.00 | 484 624.00 | | 484 624.00 |
VW T.V.A. | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 884.00 | 499 717.00 | 455 167.00 | 954 884.00 |