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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 3 380.00 | 1 780.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 384.00 | 7 660.00 | 11 724.00 | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 638.00 | 214 473.00 | 608 165.00 | 822 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 401.00 | 225 513.00 | 706 888.00 | 932 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 459.00 | 2 526.00 | 478 933.00 | 481 459.00 |
BZ Autres créances | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CF Disponibilités | 178 409.00 | | 178 409.00 | 178 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 847.00 | 2 526.00 | 738 321.00 | 740 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 247.00 | 228 039.00 | 1 445 208.00 | 1 673 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 105.00 | 278 534.00 | | 501 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271.00 | 222 571.00 | | 47 271.00 |
DL TOTAL (I) | 559 376.00 | 512 105.00 | | 559 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 224.00 | 597 829.00 | | 557 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 696.00 | 33 387.00 | | 15 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 222.00 | 123 440.00 | | 116 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 464.00 | 196 616.00 | | 194 464.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 988.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 832.00 | 954 884.00 | | 885 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 208.00 | 1 466 990.00 | | 1 445 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 827.00 | 499 717.00 | | 494 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UX Autres créances clients | 478 428.00 | 478 428.00 | | 478 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VC Groupe et associés | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 983.00 | 165 978.00 | 391 005.00 | 556 983.00 |
VI Groupe et associés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 162.00 | 576 162.00 | | 576 162.00 |
VW T.V.A. | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 832.00 | 494 827.00 | 391 005.00 | 885 832.00 |