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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 036.00 | 124.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 85 485.00 | 3 993.00 | 81 492.00 | 85 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 731.00 | 12 758.00 | 18 973.00 | 31 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 045.00 | 382 319.00 | 822 726.00 | 1 205 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 640.00 | 404 106.00 | 1 008 534.00 | 1 412 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 697.00 | 450.00 | 499 247.00 | 499 697.00 |
BZ Autres créances | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
CF Disponibilités | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 029.00 | 450.00 | 666 579.00 | 667 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 668.00 | 404 556.00 | 1 675 112.00 | 2 079 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 376.00 | 501 105.00 | | 548 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 072.00 | 47 271.00 | | -73 072.00 |
DL TOTAL (I) | 486 304.00 | 559 376.00 | | 486 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 784.00 | 557 224.00 | | 800 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 041.00 | 15 696.00 | | 16 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 953.00 | 116 222.00 | | 124 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 181.00 | 194 464.00 | | 243 181.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 2 227.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 809.00 | 885 832.00 | | 1 188 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 112.00 | 1 445 208.00 | | 1 675 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 483.00 | 494 827.00 | | 634 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UX Autres créances clients | 499 157.00 | 499 157.00 | | 499 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 226.00 | 245 900.00 | 503 414.00 | 800 226.00 |
VI Groupe et associés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 192.00 | | | 459 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 949.00 | | | 215 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 116.00 | 602 116.00 | | 602 116.00 |
VW T.V.A. | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 809.00 | 634 483.00 | 503 414.00 | 1 188 809.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |