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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 486.00 | 107 612.00 | 29 873.00 | 137 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 306.00 | 137 196.00 | 70 109.00 | 207 306.00 |
BT Marchandises | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CF Disponibilités | 282 091.00 | | 282 091.00 | 282 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 780.00 | | 564 780.00 | 564 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 086.00 | 137 196.00 | 634 889.00 | 772 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
DH Report à nouveau | 129 575.00 | | | 129 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 272 051.00 | | | 272 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 483.00 | | | 278 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 765.00 | | | 361 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 889.00 | | | 634 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 765.00 | | | 361 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 060.00 | | 4 246.00 | 203 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 674.00 | | 4 246.00 | 159 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 185.00 | 10 011.00 | | 127 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 036.00 | 10 011.00 | | 124 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 130.00 | 1 073.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130.00 | 1 073.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 1 073.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 483.00 | 278 483.00 | | 278 483.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 012.00 | 56 827.00 | 12 186.00 | 69 012.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 245.00 | 359 245.00 | | 359 245.00 |