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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 193 500.00 | 46 643.00 | 146 857.00 | 193 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 365.00 | 16 388.00 | 5 977.00 | 22 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 650.00 | 63 031.00 | 176 619.00 | 239 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BZ Autres créances | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 510 851.00 | | 510 851.00 | 510 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 348.00 | | 598 348.00 | 598 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 998.00 | 63 031.00 | 774 967.00 | 837 998.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 108.00 | | | 339 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DL TOTAL (I) | 477 852.00 | | | 477 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
EA Autres dettes | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 114.00 | | | 297 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 967.00 | | | 774 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 313.00 | | | 191 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 495.00 | | | 653 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 499.00 | | | 653 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 207.00 | | | 459 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 447.00 | | | 459 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 052.00 | | | 194 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 326.00 | | | 729 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 582.00 | | | 700 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 609.00 | | 4 961.00 | 755 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 920.00 | 239 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 925.00 | 237 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 129.00 | | 4 161.00 | 753 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 800.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 217.00 | 25 528.00 | 61 714.00 | 99 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 217.00 | 25 528.00 | 61 714.00 | 99 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 733.00 | 12 933.00 | 54 584.00 | 118 733.00 |
VI Groupe et associés | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 531.00 | | | 366 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 297.00 | 87 497.00 | 800.00 | 88 297.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 114.00 | 191 313.00 | 54 584.00 | 297 114.00 |