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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 193 500.00 | 53 734.00 | 139 766.00 | 193 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 9 105.00 | 5 619.00 | 14 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 009.00 | 62 839.00 | 169 170.00 | 232 009.00 |
BZ Autres créances | 216 062.00 | | 216 062.00 | 216 062.00 |
CF Disponibilités | 270 704.00 | | 270 704.00 | 270 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 328.00 | | 491 328.00 | 491 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 337.00 | 62 839.00 | 660 497.00 | 723 337.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 852.00 | | | 367 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 462 146.00 | | | 462 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 497.00 | | | 660 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 942.00 | | | -14 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 191.00 | | | 205 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 650.00 | | 709.00 | 239 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 232 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 229 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 365.00 | | 709.00 | 237 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 031.00 | 8 158.00 | 8 350.00 | 63 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 031.00 | 8 158.00 | 8 350.00 | 63 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 849.00 | 13 090.00 | 55 662.00 | 105 849.00 |
VI Groupe et associés | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 424.00 | 220 624.00 | 800.00 | 221 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 351.00 | 105 592.00 | 55 662.00 | 198 351.00 |