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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 448.00 | 149 210.00 | 668 238.00 | 817 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 5 025.00 | 76.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 232.00 | 34 755.00 | 21 478.00 | 56 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 790.00 | 670 099.00 | 1 118 691.00 | 1 788 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 603.00 | 3 161.00 | 748 442.00 | 751 603.00 |
BZ Autres créances | 133 665.00 | | 133 665.00 | 133 665.00 |
CF Disponibilités | 167 468.00 | | 167 468.00 | 167 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 436.00 | 3 161.00 | 1 148 275.00 | 1 151 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 226.00 | 673 259.00 | 2 266 966.00 | 2 940 226.00 |
CU Autres participations | 247 563.00 | | 247 563.00 | 247 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 633 644.00 | 481 109.00 | 152 534.00 | 633 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 450.00 | | | 183 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 250.00 | | | 667 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DH Report à nouveau | 288 870.00 | | | 288 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 072.00 | | | -310 072.00 |
DL TOTAL (I) | 840 486.00 | | | 840 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 409 590.00 | | | 409 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 167.00 | | | 452 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
EA Autres dettes | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 385.00 | | | 1 316 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 966.00 | | | 2 266 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 974.00 | | | 439 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 845.00 | 153 253.00 | | 516 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 313.00 | 140 006.00 | | 490 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 532.00 | 13 247.00 | | 26 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 167.00 | 125 356.00 | 326 811.00 | 452 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 974.00 | 10 374.00 | 549 600.00 | 559 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 754.00 | 889 754.00 | | 889 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 431.00 | 889 754.00 | 23 676.00 | 913 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 385.00 | 439 974.00 | 876 411.00 | 1 316 385.00 |