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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 448.00 | 189 215.00 | 628 233.00 | 817 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 5 025.00 | 76.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 101.00 | 42 291.00 | 22 810.00 | 65 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 315.00 | 832 032.00 | 1 072 282.00 | 1 904 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 011.00 | | 106 011.00 | 106 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 928.00 | 3 161.00 | 942 767.00 | 945 928.00 |
BZ Autres créances | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
CF Disponibilités | 624 587.00 | | 624 587.00 | 624 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 702.00 | 3 161.00 | 1 854 541.00 | 1 857 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 017.00 | 835 193.00 | 2 926 824.00 | 3 762 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
CU Autres participations | 268 229.00 | | 268 229.00 | 268 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 652 220.00 | 595 502.00 | 56 719.00 | 652 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 650.00 | 183 450.00 | | 192 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 874.00 | 667 250.00 | | 857 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
DH Report à nouveau | -21 202.00 | 288 870.00 | | -21 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 719.00 | -310 072.00 | | 111 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 028.00 | 840 486.00 | | 1 152 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 055.00 | 110 096.00 | | 152 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 055.00 | 110 096.00 | | 152 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 409 590.00 | 409 590.00 | | 409 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 343.00 | 150 384.00 | | 153 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 520.00 | 452 167.00 | | 324 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 171.00 | 184 841.00 | | 402 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 811.00 | 110 775.00 | | 166 811.00 |
EA Autres dettes | 48 281.00 | 92.00 | | 48 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 075.00 | 1 307 849.00 | | 1 602 075.00 |
ED (V) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 824.00 | 2 258 431.00 | | 2 926 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 259.00 | 1 307 849.00 | | 1 486 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 791.00 | | 115 692.00 | 1 788 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 644.00 | | 18 576.00 | 633 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 295 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 1 904 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 70 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 270.00 | | 67 580.00 | 819 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 333.00 | | 8 869.00 | 61 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 543.00 | | 20 666.00 | 274 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 099.00 | 161 934.00 | | 670 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 109.00 | 114 393.00 | | 481 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 210.00 | 40 005.00 | | 149 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | 7 536.00 | | 39 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 096.00 | 41 959.00 | | 110 096.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 257.00 | 41 959.00 | | 113 257.00 |
UG ‐ Financières | | 41 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 409 590.00 | 409 590.00 | | 409 590.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 520.00 | 112 003.00 | 212 517.00 | 324 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 171.00 | 402 171.00 | | 402 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
UX Autres créances clients | 942 135.00 | 942 135.00 | | 942 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 19 285.00 | 133 877.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 225.00 | 1 096 717.00 | 23 508.00 | 1 120 225.00 |
VW T.V.A. | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 480.00 | 1 259 086.00 | 346 394.00 | 1 605 480.00 |