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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 485.00 | 113.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 685.00 | 19 572.00 | 113.00 | 19 685.00 |
BT Marchandises | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 382.00 | | 403 382.00 | 403 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 068.00 | 19 572.00 | 403 495.00 | 423 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 695.00 | 110 913.00 | | 81 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 749.00 | 21 781.00 | | 55 749.00 |
DL TOTAL (I) | 153 944.00 | 149 195.00 | | 153 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 640.00 | 17 300.00 | | 32 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 36 456.00 | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 983.00 | 167 979.00 | | 207 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 550.00 | 221 736.00 | | 249 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 495.00 | 370 931.00 | | 403 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 961.00 | 40 061.00 | 298 022.00 | 257 961.00 |
FG Production vendue services | 434 821.00 | 2 939.00 | 437 760.00 | 434 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 782.00 | 43 000.00 | 735 782.00 | 692 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | 2 209.00 | | 21 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 889.00 | 722 532.00 | | 736 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 140.00 | 700 750.00 | | 681 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 749.00 | 21 781.00 | | 55 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 221.00 | 3 351.00 | | 16 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 199.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 935.00 | 3 151.00 | | 15 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UX Autres créances clients | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 580.00 | 147 580.00 | | 147 580.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 550.00 | 249 550.00 | | 249 550.00 |