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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
BT Marchandises | 151 811.00 | | 151 811.00 | 151 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 926.00 | | 228 926.00 | 228 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 298.00 | | 533 298.00 | 533 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 984.00 | 19 685.00 | 533 298.00 | 552 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 944.00 | 81 695.00 | | 81 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 422.00 | 55 749.00 | | 64 422.00 |
DL TOTAL (I) | 162 867.00 | 153 944.00 | | 162 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 920.00 | 32 640.00 | | 38 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 803.00 | 8 927.00 | | 154 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 707.00 | 207 983.00 | | 176 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 431.00 | 249 550.00 | | 370 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 298.00 | 403 495.00 | | 533 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 867.00 | 60 461.00 | 345 329.00 | 284 867.00 |
FG Production vendue services | 375 637.00 | 85 347.00 | 460 984.00 | 375 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 505.00 | 145 808.00 | 806 314.00 | 660 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 053.00 | 21 680.00 | | 25 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 468.00 | 736 889.00 | | 818 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 045.00 | 681 140.00 | | 754 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 422.00 | 55 749.00 | | 64 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 572.00 | 113.00 | | 19 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 113.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 803.00 | 154 803.00 | | 154 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VI Groupe et associés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 212.00 | 147 212.00 | | 147 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 431.00 | 370 431.00 | | 370 431.00 |