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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 695.00 | 18 131.00 | 29 564.00 | 47 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 465.00 | 18 131.00 | 40 334.00 | 58 465.00 |
BZ Autres créances | 2 580 350.00 | | 2 580 350.00 | 2 580 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | 1.00 | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 143 779.00 | 1.00 | 143 779.00 | 143 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 144.00 | | 2 824 144.00 | 2 824 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 609.00 | 18 131.00 | 2 864 478.00 | 2 882 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 800.00 | 447 800.00 | | 447 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 742.00 | 2 406 583.00 | | 2 372 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 248.00 | -33 841.00 | | -40 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 074.00 | 2 865 322.00 | | 2 825 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 339.00 | 34 999.00 | | 25 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 90.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 976.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 089.00 | 2 399.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 404.00 | 38 464.00 | | 39 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 478.00 | 2 903 786.00 | | 2 864 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 43 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 28 345.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | 3 655.00 | | -6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 870.00 | 57 823.00 | | 24 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 118.00 | 91 664.00 | | 65 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 248.00 | -33 841.00 | | -40 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 455.00 | | 6 000.00 | 53 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 58 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 6 000.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 11 924.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | 11 924.00 | | 6 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 350.00 | 31 000.00 | 2 549 350.00 | 2 580 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 339.00 | 9 743.00 | 15 596.00 | 25 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 400.00 | 31 000.00 | 2 553 400.00 | 2 584 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 404.00 | 23 808.00 | 15 596.00 | 39 404.00 |