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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 173.00 | 15 905.00 | 6 268.00 | 22 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 385.00 | 29 634.00 | 90 751.00 | 120 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 932.00 | 713.00 | 855 219.00 | 855 932.00 |
BZ Autres créances | 158 143.00 | | 158 143.00 | 158 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 160 215.00 | | 160 215.00 | 160 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 655.00 | 713.00 | 1 330 941.00 | 1 331 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 040.00 | 30 347.00 | 1 421 692.00 | 1 452 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 378 887.00 | 335 353.00 | | 378 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | 43 535.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 392 212.00 | 392 087.00 | | 392 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 48 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 141.00 | 612 881.00 | | 765 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 716.00 | 176 925.00 | | 211 716.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 17 181.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 480.00 | 855 137.00 | | 1 029 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 692.00 | 1 247 224.00 | | 1 421 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 480.00 | 855 137.00 | | 1 029 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 720.00 | | 3 722.00 | 123 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057.00 | 120 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 057.00 | 22 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | | 3 722.00 | 25 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 900.00 | 4 522.00 | 6 788.00 | 31 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 1 421.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 592.00 | 3 101.00 | 6 788.00 | 19 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | | | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 141.00 | 765 141.00 | | 765 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 855 219.00 | 855 219.00 | | 855 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 147 651.00 | 147 651.00 | | 147 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 923.00 | 1 075 923.00 | | 1 075 923.00 |
VW T.V.A. | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 480.00 | 1 029 480.00 | | 1 029 480.00 |