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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 498.00 | 99 511.00 | 55 987.00 | 155 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 060.00 | 113 240.00 | 221 820.00 | 335 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 608.00 | 713.00 | 980 895.00 | 981 608.00 |
BZ Autres créances | 212 682.00 | | 212 682.00 | 212 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 322 948.00 | | 322 948.00 | 322 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 796.00 | 713.00 | 1 668 082.00 | 1 668 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 856.00 | 113 953.00 | 1 889 903.00 | 2 003 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 186 931.00 | 378 887.00 | | 186 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 716.00 | 125.00 | | 163 716.00 |
DL TOTAL (I) | 363 847.00 | 392 212.00 | | 363 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 832.00 | | | 306 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 50 000.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 697.00 | 765 141.00 | | 882 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 614.00 | 211 716.00 | | 329 614.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 2 623.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 056.00 | 1 029 480.00 | | 1 526 056.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 903.00 | 1 421 692.00 | | 1 889 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 056.00 | 1 029 480.00 | | 1 526 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 385.00 | | 295 219.00 | 120 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 543.00 | 335 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 155 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 729.00 | | 160 000.00 | 13 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | | 133 869.00 | 22 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 483.00 | | 1 350.00 | 84 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 967.00 | 3 283.00 | 11.00 | 109 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 238.00 | 3 283.00 | 11.00 | 96 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 697.00 | 882 697.00 | | 882 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 981 608.00 | 981 608.00 | | 981 608.00 |
VB T. V. A. | 198 814.00 | 198 814.00 | | 198 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 832.00 | 306 832.00 | | 306 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 832.00 | | | 306 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 681.00 | 1 201 681.00 | | 1 201 681.00 |
VW T.V.A. | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 056.00 | 1 526 056.00 | | 1 526 056.00 |