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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 992.00 | 42 836.00 | 157.00 | 42 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 156.00 | 69 553.00 | 35 603.00 | 105 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 239.00 | 114 389.00 | 151 850.00 | 266 239.00 |
BT Marchandises | 283 973.00 | | 283 973.00 | 283 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 888.00 | 10 208.00 | 249 680.00 | 259 888.00 |
BZ Autres créances | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CF Disponibilités | 303 713.00 | | 303 713.00 | 303 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 185.00 | 10 208.00 | 856 977.00 | 867 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 424.00 | 124 597.00 | 1 008 827.00 | 1 133 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 130 645.00 | 127 873.00 | | 130 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 375.00 | 26 772.00 | | 51 375.00 |
DL TOTAL (I) | 310 020.00 | 282 645.00 | | 310 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 707.00 | 91 601.00 | | 66 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 902.00 | 260 912.00 | | 221 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 383.00 | 2 983.00 | | 9 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 160.00 | 265 210.00 | | 329 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 908.00 | 18 914.00 | | 69 908.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 2 425.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 807.00 | 642 046.00 | | 698 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 827.00 | 924 691.00 | | 1 008 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 383.00 | 597 753.00 | | 657 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 6.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 547.00 | | 1 692.00 | 264 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 457.00 | | 1 692.00 | 146 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 294.00 | 24 095.00 | | 90 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 294.00 | 24 095.00 | | 88 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 262.00 | 1 753.00 | 808.00 | 9 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 262.00 | 1 753.00 | 808.00 | 9 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 262.00 | 1 753.00 | 808.00 | 9 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 160.00 | 329 160.00 | | 329 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 241 745.00 | 241 745.00 | | 241 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 499.00 | 34 458.00 | 32 041.00 | 66 499.00 |
VI Groupe et associés | 221 902.00 | 221 902.00 | | 221 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 574.00 | 280 574.00 | | 280 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 424.00 | 657 383.00 | 32 041.00 | 689 424.00 |