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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 336 434.00 | 28 336 434.00 | | 28 336 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 779.00 | 25 555.00 | 224.00 | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 378 157.00 | 28 361 989.00 | 16 168.00 | 28 378 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
BZ Autres créances | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 983.00 | | 306 983.00 | 306 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 685 140.00 | 28 361 989.00 | 323 151.00 | 28 685 140.00 |
CU Autres participations | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 588.00 | 1 495 588.00 | | 1 495 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DH Report à nouveau | -2 446 172.00 | -2 547 172.00 | | -2 446 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046.00 | 100 999.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | -936 630.00 | -949 677.00 | | -936 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 495.00 | 9 840.00 | | 11 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 066.00 | 603 964.00 | | 570 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 089.00 | 590 742.00 | | 463 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 23 566.00 | | 4 875.00 |
EA Autres dettes | 138 942.00 | 149 435.00 | | 138 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 781.00 | 1 448 861.00 | | 1 259 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 151.00 | 499 184.00 | | 323 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 726.00 | 78 567.00 | 88 293.00 | 9 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 726.00 | 78 567.00 | 88 293.00 | 9 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 875.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 875.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 41 338.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 300.00 | 545 559.00 | | 107 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 254.00 | 444 560.00 | | 94 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 046.00 | 100 999.00 | | 13 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 378 158.00 | | | 28 378 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 378 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 336 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336 434.00 | | | 28 336 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 017 680.00 | | | 28 017 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 992 124.00 | | | 27 992 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 311.00 | | | 344 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 311.00 | | | 344 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 311.00 | | | 344 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 089.00 | 463 089.00 | | 463 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
UX Autres créances clients | 227 436.00 | 227 436.00 | | 227 436.00 |
VB T. V. A. | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VI Groupe et associés | 570 066.00 | 570 066.00 | | 570 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 059.00 | 299 059.00 | | 299 059.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 466.00 | 1 188 466.00 | | 1 188 466.00 |