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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382 842.00 | 8 382 842.00 | | 8 382 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 918.00 | 26 137.00 | 781.00 | 26 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 521 397.00 | 8 408 980.00 | 112 417.00 | 8 521 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
BZ Autres créances | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CF Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 641.00 | 8 408 980.00 | 220 661.00 | 8 629 641.00 |
CU Autres participations | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 588.00 | 1 495 588.00 | | 1 495 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 829.00 | -1 955 503.00 | | -1 923 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 103.00 | 31 673.00 | | 90 103.00 |
DL TOTAL (I) | -337 230.00 | -427 333.00 | | -337 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 712.00 | 359 712.00 | | 359 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 221.00 | 60 012.00 | | 81 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 595.00 | 8 277.00 | | 10 595.00 |
EA Autres dettes | 97 015.00 | 92 175.00 | | 97 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 544.00 | 521 026.00 | | 548 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 661.00 | 93 692.00 | | 220 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 040.00 | 32 224.00 | 80 264.00 | 48 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 040.00 | 32 224.00 | 80 264.00 | 48 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 23 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 759.00 | 68 926.00 | | 203 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 656.00 | 37 252.00 | | 113 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 103.00 | 31 673.00 | | 90 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 621.00 | | 96 832.00 | 8 576 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 054.00 | 8 521 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 054.00 | 8 478 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 534 897.00 | | 95 693.00 | 8 534 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | | 1 139.00 | 25 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 560 677.00 | 358.00 | 152 054.00 | 8 560 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534 897.00 | | 152 054.00 | 8 534 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 358.00 | | 25 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
UX Autres créances clients | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VI Groupe et associés | 359 713.00 | 359 713.00 | | 359 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 545.00 | 548 545.00 | | 548 545.00 |