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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534 897.00 | 8 534 897.00 | | 8 534 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 576 620.00 | 8 576 476.00 | 143.00 | 8 576 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 958.00 | 8 576 476.00 | 55 481.00 | 8 631 958.00 |
CU Autres participations | 15 943.00 | 15 800.00 | 143.00 | 15 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 588.00 | 1 495 588.00 | | 1 495 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | -2 373 705.00 | -2 425 978.00 | | -2 373 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 192.00 | 52 273.00 | | 381 192.00 |
DL TOTAL (I) | -496 016.00 | -877 208.00 | | -496 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 759.00 | 11 030.00 | | 6 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 712.00 | 573 110.00 | | 424 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 309.00 | 411 026.00 | | 27 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 1 714.00 | | 263.00 |
EA Autres dettes | 92 452.00 | 157 358.00 | | 92 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 498.00 | 1 154 240.00 | | 551 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 481.00 | 277 031.00 | | 55 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 971.00 | 23 890.00 | 47 861.00 | 23 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 971.00 | 23 890.00 | 47 861.00 | 23 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 21 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 310.00 | | | 344 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 310.00 | 189.00 | | 344 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 310.00 | -189.00 | | -94 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 692.00 | 63 551.00 | | 761 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 499.00 | 11 278.00 | | 380 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 192.00 | 52 273.00 | | 381 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 378 158.00 | | | 28 378 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 801 537.00 | 8 576 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 801 537.00 | 8 534 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336 434.00 | | | 28 336 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 017 903.00 | | 19 457 226.00 | 28 017 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 992 123.00 | | 19 457 226.00 | 27 992 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 311.00 | | 344 311.00 | 344 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 111.00 | | 344 311.00 | 360 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 111.00 | | 344 311.00 | 360 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
UX Autres créances clients | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 424 713.00 | 424 713.00 | | 424 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 498.00 | 551 498.00 | | 551 498.00 |