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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534 897.00 | 8 534 897.00 | | 8 534 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 576 620.00 | 8 560 676.00 | 15 943.00 | 8 576 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 369.00 | 8 560 676.00 | 93 692.00 | 8 654 369.00 |
CU Autres participations | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 588.00 | 1 495 588.00 | | 1 495 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 503.00 | -1 992 512.00 | | -1 955 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | 37 009.00 | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | -427 333.00 | -459 006.00 | | -427 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 5 027.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 712.00 | 363 824.00 | | 359 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | 38 555.00 | | 60 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 277.00 | 1 321.00 | | 8 277.00 |
EA Autres dettes | 92 175.00 | 98 002.00 | | 92 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 026.00 | 506 730.00 | | 521 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 692.00 | 47 723.00 | | 93 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 926.00 | 84 499.00 | | 68 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 252.00 | 47 489.00 | | 37 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 673.00 | 37 009.00 | | 31 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 621.00 | | | 8 576 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 576 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 534 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 534 897.00 | | | 8 534 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 560 677.00 | | | 8 560 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534 897.00 | | | 8 534 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
UX Autres créances clients | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 359 713.00 | 359 713.00 | | 359 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 026.00 | 521 026.00 | | 521 026.00 |