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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 731.00 | | 364 731.00 | 364 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 291.00 | 1 319.00 | 17 972.00 | 19 291.00 |
BZ Autres créances | 762 016.00 | | 762 016.00 | 762 016.00 |
CF Disponibilités | 474 874.00 | | 474 874.00 | 474 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 599.00 | 1 319.00 | 1 279 280.00 | 1 280 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 330.00 | 1 319.00 | 1 644 011.00 | 1 645 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CU Autres participations | 364 089.00 | | 364 089.00 | 364 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 708 911.00 | 674 101.00 | | 708 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 546.00 | 34 809.00 | | 750 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 457.00 | 763 911.00 | | 1 514 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 40 595.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 682.00 | 394 695.00 | | 58 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 908.00 | 208 662.00 | | 69 908.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 9 433.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 554.00 | 665 059.00 | | 129 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 011.00 | 1 428 969.00 | | 1 644 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 554.00 | 665 059.00 | | 129 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 732.00 | | 11.00 | 706 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 664.00 | 364 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 012.00 | 364 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 873.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 476.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 476.00 | | | 308 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 383.00 | | 11.00 | 381 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 953.00 | 7 698.00 | 264 651.00 | 256 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 633.00 | 515.00 | 13 148.00 | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 321.00 | 7 182.00 | 251 503.00 | 244 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 435.00 | 1 319.00 | 19 435.00 | 19 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 435.00 | 1 319.00 | 19 435.00 | 19 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 435.00 | 1 319.00 | 19 435.00 | 19 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 319.00 | 19 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 093.00 | 757 093.00 | | 757 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 367.00 | 806 367.00 | | 806 367.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 862.00 | 15 947.00 | | 14 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 581.00 | 16 553.00 | | 22 581.00 |
ST Autres comptes | 176 565.00 | 232 441.00 | | 176 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 716.00 | 151 208.00 | | 90 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 539.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 778.00 | 8 706.00 | | 2 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 698.00 | 12 641.00 | | 5 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 560.00 | 28 587.00 | | 20 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 466.00 | 635 602.00 | | 519 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 315.00 | 442 291.00 | | 283 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 640.00 | 408 908.00 | | 292 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |