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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 170.00 | | 951 170.00 | 951 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 697.00 | 53 677.00 | 821 020.00 | 874 697.00 |
BT Marchandises | 2 539 723.00 | 336 048.00 | 2 203 675.00 | 2 539 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 602.00 | 38 520.00 | 4 070 082.00 | 4 108 602.00 |
BZ Autres créances | 323 365.00 | | 323 365.00 | 323 365.00 |
CF Disponibilités | 3 920 889.00 | | 3 920 889.00 | 3 920 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 003.00 | | 326 003.00 | 326 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 054 159.00 | 428 245.00 | 12 625 914.00 | 13 054 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 054 381.00 | 428 245.00 | 12 626 135.00 | 13 054 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 7 793 077.00 | 7 332 964.00 | | 7 793 077.00 |
DH Report à nouveau | | -536 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 309.00 | 997 082.00 | | 73 309.00 |
DL TOTAL (I) | 8 427 387.00 | 8 354 077.00 | | 8 427 387.00 |
DP Provisions pour risques | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 825.00 | 114 544.00 | | 147 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 477.00 | 1 869 371.00 | | 3 000 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 430.00 | 785 507.00 | | 839 430.00 |
EA Autres dettes | 30 742.00 | 55 933.00 | | 30 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 368.00 | | | 173 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 844.00 | 2 825 356.00 | | 4 191 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 135.00 | 11 179 434.00 | | 12 626 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 019.00 | 2 710 812.00 | | 4 044 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 938 625.00 | 2 794 510.00 | 13 733 135.00 | 10 938 625.00 |
FD Production vendue biens | 3 475 089.00 | 3 761 974.00 | 7 237 064.00 | 3 475 089.00 |
FG Production vendue services | 141 875.00 | 46 434.00 | 188 310.00 | 141 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 555 590.00 | 6 602 919.00 | 21 158 510.00 | 14 555 590.00 |
FM Production stockée | | | -144 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 217 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 131 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 180 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 903.00 | 6 631.00 | | 23 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 903.00 | 6 631.00 | | 23 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 903.00 | 6 281.00 | | 23 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 267 266.00 | 23 708 489.00 | | 21 267 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193 956.00 | 22 711 407.00 | | 21 193 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 309.00 | 997 082.00 | | 73 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 903.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 380 083.00 | 36 344.00 | 26 702.00 | 380 083.00 |
6T Sur comptes clients | 35 185.00 | 10 976.00 | 7 641.00 | 35 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 268.00 | 47 320.00 | 34 343.00 | 415 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 268.00 | 54 224.00 | 34 343.00 | 415 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 224.00 | 34 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 477.00 | 3 000 477.00 | | 3 000 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 725.00 | 323 725.00 | | 323 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 802.00 | 394 802.00 | | 394 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 065 072.00 | 4 065 072.00 | | 4 065 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VB T. V. A. | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VC Groupe et associés | 235 215.00 | 126 967.00 | 108 248.00 | 235 215.00 |
VP Divers | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 003.00 | 326 003.00 | | 326 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 192.00 | 4 649 724.00 | 108 468.00 | 4 758 192.00 |
VW T.V.A. | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 019.00 | 4 044 019.00 | | 4 044 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |