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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 073.00 | | 1 012 073.00 | 1 012 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 019 224.00 | 70 389.00 | 948 835.00 | 1 019 224.00 |
BT Marchandises | 3 925 993.00 | 309 694.00 | 3 616 299.00 | 3 925 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 851.00 | 35 185.00 | 3 313 665.00 | 3 348 851.00 |
BZ Autres créances | 412 203.00 | | 412 203.00 | 412 203.00 |
CF Disponibilités | 1 504 554.00 | | 1 504 554.00 | 1 504 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 639.00 | | 358 639.00 | 358 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 594 481.00 | 415 268.00 | 11 179 212.00 | 11 594 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 703.00 | 415 268.00 | 11 179 434.00 | 11 594 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 928.00 | | | 248 928.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 7 332 964.00 | 7 332 964.00 | | 7 332 964.00 |
DH Report à nouveau | -536 968.00 | -1 732 776.00 | | -536 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 082.00 | 1 195 807.00 | | 997 082.00 |
DL TOTAL (I) | 8 354 077.00 | 7 356 995.00 | | 8 354 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 544.00 | 52 001.00 | | 114 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 371.00 | 2 384 518.00 | | 1 869 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 507.00 | 838 015.00 | | 785 507.00 |
EA Autres dettes | 55 933.00 | 35 215.00 | | 55 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 825 356.00 | 3 335 501.00 | | 2 825 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 179 434.00 | 10 692 497.00 | | 11 179 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 812.00 | 3 283 499.00 | | 2 710 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 975 805.00 | 3 641 552.00 | 15 617 357.00 | 11 975 805.00 |
FD Production vendue biens | 4 653 346.00 | 2 865 504.00 | 7 518 850.00 | 4 653 346.00 |
FG Production vendue services | 192 064.00 | 70 152.00 | 262 216.00 | 192 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 821 216.00 | 6 577 208.00 | 23 398 425.00 | 16 821 216.00 |
FM Production stockée | | | 138 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 673 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 471 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 694 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 631.00 | 11 073.00 | | 6 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | 11 073.00 | | 6 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 430.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 430.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | 10 643.00 | | 6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 12 913.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 708 489.00 | 22 413 134.00 | | 23 708 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 711 407.00 | 21 217 326.00 | | 22 711 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 082.00 | 1 195 807.00 | | 997 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 193.00 | 101 032.00 | 5 142.00 | 284 193.00 |
6T Sur comptes clients | 16 615.00 | 24 800.00 | 6 230.00 | 16 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 808.00 | 125 832.00 | 11 372.00 | 300 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 808.00 | 125 832.00 | 11 372.00 | 300 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 832.00 | 11 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 371.00 | 1 869 371.00 | | 1 869 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 375.00 | 311 375.00 | | 311 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 301.00 | 356 301.00 | | 356 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 164.00 | 3 302 164.00 | | 3 302 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VB T. V. A. | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
VC Groupe et associés | 292 104.00 | 43 176.00 | 248 928.00 | 292 104.00 |
VP Divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 639.00 | 358 639.00 | | 358 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 915.00 | 3 870 766.00 | 249 148.00 | 4 119 915.00 |
VW T.V.A. | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 812.00 | 2 710 812.00 | | 2 710 812.00 |