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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 206.00 | | 656 206.00 | 656 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 932 919.00 | 46 309.00 | 886 610.00 | 932 919.00 |
BT Marchandises | 3 668 759.00 | 189 465.00 | 3 479 294.00 | 3 668 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 497.00 | 17 251.00 | 3 787 245.00 | 3 804 497.00 |
BZ Autres créances | 615 665.00 | | 615 665.00 | 615 665.00 |
CF Disponibilités | 1 092 673.00 | | 1 092 673.00 | 1 092 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 900 371.00 | 253 025.00 | 10 647 346.00 | 10 900 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 900 593.00 | 253 025.00 | 10 647 567.00 | 10 900 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 997.00 | | | 334 997.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 7 332 964.00 | 7 332 964.00 | | 7 332 964.00 |
DH Report à nouveau | -2 503 592.00 | -2 913 127.00 | | -2 503 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 816.00 | 409 535.00 | | 770 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 188.00 | 5 390 371.00 | | 6 161 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 173.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 316.00 | 28 005.00 | | 84 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 065.00 | 4 478 618.00 | | 3 218 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 593.00 | 620 939.00 | | 742 593.00 |
EA Autres dettes | 403 103.00 | 8 086.00 | | 403 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 300.00 | 145 735.00 | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 379.00 | 5 338 559.00 | | 4 486 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647 567.00 | 10 728 931.00 | | 10 647 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 062.00 | 5 310 553.00 | | 4 402 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 144 578.00 | 2 253 718.00 | 14 398 297.00 | 12 144 578.00 |
FD Production vendue biens | 5 031 132.00 | 1 065 016.00 | 6 096 149.00 | 5 031 132.00 |
FG Production vendue services | 183 280.00 | 57 179.00 | 240 459.00 | 183 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 358 991.00 | 3 375 914.00 | 20 734 905.00 | 17 358 991.00 |
FM Production stockée | | | -190 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 626 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 558 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 152.00 | |
GE Autres charges | | | 14 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 887 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 671.00 | 59 275.00 | | 23 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 671.00 | 59 275.00 | | 23 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 671.00 | 55 485.00 | | 23 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -5 333.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 672 412.00 | 19 205 220.00 | | 20 672 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901 595.00 | 18 795 684.00 | | 19 901 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 816.00 | 409 535.00 | | 770 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 493.00 | 44 554.00 | 24 273.00 | 215 493.00 |
6T Sur comptes clients | 4 863.00 | 12 598.00 | 210.00 | 4 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 356.00 | 57 152.00 | 24 483.00 | 220 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 356.00 | 57 152.00 | 24 483.00 | 220 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 152.00 | 24 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 065.00 | 3 218 065.00 | | 3 218 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 825.00 | 230 825.00 | | 230 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 711.00 | 282 711.00 | | 282 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 103.00 | 403 103.00 | | 403 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 167.00 | 3 769 167.00 | | 3 769 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VB T. V. A. | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
VC Groupe et associés | 344 863.00 | 9 866.00 | 334 997.00 | 344 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VP Divers | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 703.00 | 4 208 485.00 | 335 217.00 | 4 543 703.00 |
VW T.V.A. | 146 835.00 | 146 835.00 | | 146 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 062.00 | 4 402 062.00 | | 4 402 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |