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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 133.00 | | 1 402 133.00 | 1 402 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 384 249.00 | 56 967.00 | 1 327 282.00 | 1 384 249.00 |
BT Marchandises | 1 961 142.00 | 341 250.00 | 1 619 892.00 | 1 961 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 255.00 | 6 170.00 | 2 390 084.00 | 2 396 255.00 |
BZ Autres créances | 189 494.00 | | 189 494.00 | 189 494.00 |
CF Disponibilités | 4 656 172.00 | | 4 656 172.00 | 4 656 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 196 475.00 | 404 387.00 | 11 792 088.00 | 12 196 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 697.00 | 404 387.00 | 11 792 309.00 | 12 196 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 7 793 077.00 | 7 793 077.00 | | 7 793 077.00 |
DH Report à nouveau | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 206.00 | 73 309.00 | | 1 249 206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 676 594.00 | 8 427 387.00 | | 9 676 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 903.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 359.00 | 147 825.00 | | 136 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 564.00 | 3 000 477.00 | | 1 102 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 137.00 | 839 430.00 | | 825 137.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | 30 742.00 | | 9 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 475.00 | 173 368.00 | | 42 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 715.00 | 4 191 844.00 | | 2 115 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 309.00 | 12 626 135.00 | | 11 792 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 355.00 | 4 044 019.00 | | 1 979 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 818 712.00 | 2 798 023.00 | 12 616 735.00 | 9 818 712.00 |
FD Production vendue biens | 3 778 937.00 | 4 982 228.00 | 8 761 166.00 | 3 778 937.00 |
FG Production vendue services | 153 538.00 | 632 971.00 | 786 509.00 | 153 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 751 188.00 | 8 413 223.00 | 22 164 411.00 | 13 751 188.00 |
FM Production stockée | | | 509 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 895 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 423 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 627 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 611 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 23 903.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 23 903.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | 23 903.00 | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 934 786.00 | 21 267 266.00 | | 22 934 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 685 580.00 | 21 193 956.00 | | 21 685 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 206.00 | 73 309.00 | | 1 249 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 725.00 | 68 241.00 | 59 749.00 | 389 725.00 |
6T Sur comptes clients | 38 520.00 | 4 218.00 | 36 568.00 | 38 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 245.00 | 72 459.00 | 96 317.00 | 428 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 148.00 | 72 459.00 | 103 220.00 | 435 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 459.00 | 103 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 564.00 | 1 102 564.00 | | 1 102 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 582.00 | 310 582.00 | | 310 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 698.00 | 408 698.00 | | 408 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 535.00 | 2 384 535.00 | | 2 384 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VB T. V. A. | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |
VC Groupe et associés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VP Divers | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 100.00 | 197 100.00 | | 197 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 070.00 | 2 783 070.00 | | 2 783 070.00 |
VW T.V.A. | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 355.00 | 1 979 355.00 | | 1 979 355.00 |