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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 624.00 | 70 836.00 | 44 787.00 | 115 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 716.00 | 338 937.00 | 136 778.00 | 475 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 171.00 | 451 702.00 | 213 468.00 | 665 171.00 |
BT Marchandises | 172 588.00 | | 172 588.00 | 172 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | 426.00 | 42.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 072.00 | 426.00 | 270 645.00 | 271 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 243.00 | 452 129.00 | 484 114.00 | 936 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 448.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 169.00 | | | -6 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 978.00 | -14 618.00 | | -115 978.00 |
DL TOTAL (I) | -78 148.00 | 37 830.00 | | -78 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 283.00 | 877.00 | | 32 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 015.00 | 292 811.00 | | 289 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 136.00 | 62 099.00 | | 69 136.00 |
EA Autres dettes | 21 827.00 | 29 196.00 | | 21 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 263.00 | 384 984.00 | | 562 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 114.00 | 422 814.00 | | 484 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 046.00 | | 2 147 046.00 | 2 147 046.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 054.00 | | 2 147 054.00 | 2 147 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 981.00 | 38 742.00 | | 47 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 981.00 | 83 013.00 | | 47 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 420.00 | 18 999.00 | | 13 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 420.00 | 18 999.00 | | 13 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 560.00 | 64 013.00 | | 34 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 442.00 | 2 753 864.00 | | 2 266 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 420.00 | 2 768 482.00 | | 2 382 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 978.00 | -14 618.00 | | -115 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 187.00 | | 66 754.00 | 615 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 665 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 629 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 785.00 | | 66 754.00 | 579 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 024.00 | 38 448.00 | 16 769.00 | 430 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 524.00 | 38 448.00 | 16 769.00 | 426 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | 426.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 426.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | 426.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 016.00 | 289 016.00 | | 289 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 686.00 | 91 366.00 | 28 320.00 | 119 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 263.00 | 412 263.00 | 150 000.00 | 562 263.00 |