| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 624.00 | 83 168.00 | 32 455.00 | 115 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 716.00 | 359 397.00 | 116 318.00 | 475 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 171.00 | 484 494.00 | 180 676.00 | 665 171.00 |
BT Marchandises | 198 129.00 | | 198 129.00 | 198 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
CF Disponibilités | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 818.00 | | 340 818.00 | 340 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 989.00 | 484 494.00 | 521 494.00 | 1 005 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 148.00 | -6 169.00 | | -122 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 742.00 | -115 978.00 | | -140 742.00 |
DL TOTAL (I) | -218 891.00 | -78 148.00 | | -218 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 710.00 | 32 283.00 | | 80 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 150 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 277.00 | 289 015.00 | | 340 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 166.00 | 69 136.00 | | 57 166.00 |
EA Autres dettes | 32 231.00 | 21 827.00 | | 32 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 386.00 | 562 263.00 | | 740 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 494.00 | 484 114.00 | | 521 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 297.00 | | 2 257 297.00 | 2 257 297.00 |
FG Production vendue services | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 657.00 | | 2 260 657.00 | 2 260 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 219.00 | 47 981.00 | | 20 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 994.00 | 13 420.00 | | 12 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224.00 | 34 560.00 | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 567.00 | 2 266 442.00 | | 2 281 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 309.00 | 2 382 420.00 | | 2 422 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 742.00 | -115 978.00 | | -140 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 171.00 | | | 665 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 769.00 | | | 629 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 703.00 | 32 792.00 | | 451 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 203.00 | 32 792.00 | | 448 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 278.00 | 340 278.00 | | 340 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 778.00 | 122 458.00 | 28 320.00 | 150 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 386.00 | 740 386.00 | | 740 386.00 |