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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 316.00 | 487 311.00 | 7 005.00 | 494 316.00 |
AH Fonds commercial | 897 654.00 | | 897 654.00 | 897 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 252.00 | 141 600.00 | 19 652.00 | 161 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 382.00 | 794 438.00 | 1 056 944.00 | 1 851 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
BZ Autres créances | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | 824.00 | 201.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 957.00 | 824.00 | 187 132.00 | 187 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 683.00 | 795 263.00 | 1 244 420.00 | 2 039 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
CU Autres participations | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 288.00 | 127 388.00 | 1 900.00 | 129 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
DG Autres réserves | 260 928.00 | 305 956.00 | | 260 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 209.00 | 4 972.00 | | 39 209.00 |
DL TOTAL (I) | 745 378.00 | 756 170.00 | | 745 378.00 |
DP Provisions pour risques | 344.00 | 626.00 | | 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 344.00 | 626.00 | | 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 248.00 | 63 251.00 | | 128 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 630.00 | 356 497.00 | | 147 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 368.00 | 176 958.00 | | 162 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 694.00 | 40 783.00 | | 22 694.00 |
EA Autres dettes | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 452.00 | 637 709.00 | | 494 452.00 |
ED (V) | 4 245.00 | 2 198.00 | | 4 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 420.00 | 1 396 703.00 | | 1 244 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 452.00 | 637 489.00 | | 494 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 248.00 | 63 251.00 | | 128 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
FG Production vendue services | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 380.00 | | 360 380.00 | 360 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 414.00 | 54 973.00 | | 74 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | 1 976.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 269.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 269.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | 19 731.00 | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 226.00 | 542 400.00 | | 513 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 018.00 | 537 428.00 | | 474 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 209.00 | 4 972.00 | | 39 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 857.00 | | 5 526.00 | 1 845 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 802.00 | | 3 368.00 | 1 404 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 033.00 | | 2 158.00 | 181 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 425.00 | 22 430.00 | 8 415.00 | 780 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 517.00 | 5 968.00 | 2 097.00 | 123 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 583.00 | 7 137.00 | 3 208.00 | 499 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 325.00 | 9 325.00 | 3 110.00 | 157 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 626.00 | 344.00 | 626.00 | 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626.00 | 344.00 | 626.00 | 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695.00 | 247.00 | 117.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 247.00 | 117.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | 591.00 | 743.00 | 1 321.00 |
UG ‐ Financières | | 473.00 | 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
UX Autres créances clients | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
VI Groupe et associés | 147 630.00 | 147 630.00 | | 147 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 811.00 | 113 258.00 | 14 553.00 | 127 811.00 |
VW T.V.A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 453.00 | 494 453.00 | | 494 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |