| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 488.00 | 23 265.00 | 4 222.00 | 27 488.00 |
AH Fonds commercial | 897 654.00 | | 897 654.00 | 897 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 040.00 | 154 482.00 | 25 558.00 | 180 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 549.00 | 22 209.00 | 1 340.00 | 23 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 917.00 | 351 885.00 | 1 082 031.00 | 1 433 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 429.00 | | 126 429.00 | 126 429.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 107.00 | | 241 107.00 | 241 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 600.00 | 351 885.00 | 1 325 715.00 | 1 677 600.00 |
CU Autres participations | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 736.00 | 135 729.00 | 21 007.00 | 156 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
DG Autres réserves | 312 277.00 | 270 136.00 | | 312 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 430.00 | 42 141.00 | | 39 430.00 |
DL TOTAL (I) | 796 949.00 | 757 519.00 | | 796 949.00 |
DP Provisions pour risques | 2 576.00 | 1 805.00 | | 2 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 576.00 | 1 805.00 | | 2 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 019.00 | 211 992.00 | | 183 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 776.00 | 104 647.00 | | 85 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 821.00 | 216 020.00 | | 221 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | 18 197.00 | | 22 983.00 |
EA Autres dettes | 11 077.00 | 19 883.00 | | 11 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 676.00 | 570 739.00 | | 524 676.00 |
ED (V) | 1 513.00 | 1 299.00 | | 1 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 715.00 | 1 331 362.00 | | 1 325 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 724.00 | 490 739.00 | | 459 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 549.00 | 131 925.00 | | 99 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 432.00 | 83 142.00 | 497 574.00 | 414 432.00 |
FG Production vendue services | 56 512.00 | 8 161.00 | 64 673.00 | 56 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 945.00 | 91 303.00 | 562 248.00 | 470 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 658.00 | 41 427.00 | | 51 658.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 646.00 | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 1 954.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 17 194.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | 17 194.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | -90.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 221.00 | 450 007.00 | | 622 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 790.00 | 407 866.00 | | 582 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 430.00 | 42 141.00 | | 39 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | 1 170.00 | | 1 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 188.00 | | 38 557.00 | 1 862 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 036.00 | | 17 701.00 | 139 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 829.00 | 1 433 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466 829.00 | 941 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 170.00 | | | 1 408 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 191.00 | | 20 398.00 | 183 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 791.00 | | 459.00 | 131 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 059.00 | 12 655.00 | 466 829.00 | 806 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 854.00 | 4 875.00 | | 130 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 419.00 | 875.00 | 466 829.00 | 505 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 786.00 | 6 905.00 | | 169 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 805.00 | 2 576.00 | 1 805.00 | 1 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | 2 576.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
UG ‐ Financières | | 2 576.00 | 2 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 126 429.00 | 126 429.00 | | 126 429.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 471.00 | 18 519.00 | 64 952.00 | 83 471.00 |
VI Groupe et associés | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 688.00 | 164 618.00 | 16 069.00 | 180 688.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 676.00 | 459 724.00 | 64 952.00 | 524 676.00 |