| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 316.00 | 489 219.00 | 5 098.00 | 494 316.00 |
AH Fonds commercial | 897 654.00 | | 897 654.00 | 897 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 252.00 | 147 847.00 | 13 405.00 | 161 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 188.00 | 806 059.00 | 1 056 129.00 | 1 862 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
BZ Autres créances | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | 879.00 | 140.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 306.00 | 879.00 | 273 428.00 | 274 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 299.00 | 806 937.00 | 1 331 362.00 | 2 138 299.00 |
CU Autres participations | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 036.00 | 130 854.00 | 8 182.00 | 139 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
DG Autres réserves | 270 136.00 | 260 928.00 | | 270 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 141.00 | 39 209.00 | | 42 141.00 |
DL TOTAL (I) | 757 519.00 | 745 378.00 | | 757 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 805.00 | 344.00 | | 1 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805.00 | 344.00 | | 1 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 992.00 | 128 248.00 | | 211 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 647.00 | 147 630.00 | | 104 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 020.00 | 162 368.00 | | 216 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 197.00 | 22 694.00 | | 18 197.00 |
EA Autres dettes | 19 883.00 | 33 513.00 | | 19 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 739.00 | 494 452.00 | | 570 739.00 |
ED (V) | 1 299.00 | 4 245.00 | | 1 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 362.00 | 1 244 420.00 | | 1 331 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 739.00 | 494 452.00 | | 490 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 925.00 | 128 248.00 | | 131 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 311.00 | 84 959.00 | 341 270.00 | 256 311.00 |
FG Production vendue services | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 045.00 | 84 959.00 | 381 004.00 | 296 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 427.00 | 74 414.00 | | 41 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | 609.00 | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 194.00 | -17 000.00 | | 17 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -120.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 007.00 | 513 226.00 | | 450 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 866.00 | 474 018.00 | | 407 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 141.00 | 39 209.00 | | 42 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 170.00 | 1 140.00 | | 1 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 382.00 | | 10 806.00 | 1 851 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 288.00 | | 9 748.00 | 129 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 170.00 | | | 1 408 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 733.00 | | 1 058.00 | 130 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 438.00 | 11 620.00 | | 794 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 388.00 | 3 466.00 | | 127 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 511.00 | 1 907.00 | | 503 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 539.00 | 6 247.00 | | 163 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344.00 | 1 805.00 | 344.00 | 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 824.00 | 54.00 | | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | 54.00 | | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | 1 859.00 | 344.00 | 1 168.00 |
UG ‐ Financières | | 1 859.00 | 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
UX Autres créances clients | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VC Groupe et associés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 925.00 | 131 925.00 | | 131 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 067.00 | 67.00 | 80 000.00 | 80 067.00 |
VI Groupe et associés | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 120.00 | 201 509.00 | 15 611.00 | 217 120.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 739.00 | 490 739.00 | 80 000.00 | 570 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 1 025.00 | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 361.00 | 44 254.00 | | 45 361.00 |
ST Autres comptes | 30 381.00 | 27 620.00 | | 30 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 992.00 | 32 343.00 | | 28 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 570.00 | | | 570.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | 515.00 | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | 4 229.00 | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 420.00 | 5 255.00 | | 4 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 688.00 | 99 529.00 | | 79 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 522.00 | 37 774.00 | | 39 522.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 457.00 | 104 733.00 | | 105 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |